刚启用金蝶出纳模块时，如果现金日记账、银行日记账和总账数据没有衔接好，后续银行对账和期末扎账都会出现差额。下面以金蝶 eas windows 电脑端为例，从账户检查到日记账、对账和扎账依次操作。

确认账户和期初余额

先在出纳基础资料中维护现金账户、银行账户、币别和对应总账科目，再进入出纳管理 → 银行存款 → 银行存款日记账，选择公司、账户和期间。

首次启用时核对期初余额和未达账项，确保出纳账期初与总账现金、银行存款科目一致。

录入或引入日常流水

日常收付款可由收付款单生成日记账，也可在权限允许时手工新增；已有总账凭证的业务可按系统规则引入，避免同一笔资金重复录入。

逐笔检查日期、摘要、结算方式、结算号、借贷方向和金额。涉及外币账户时，还要核对原币、本位币及汇率。

完成银行对账与期末扎账

导入银行对账单后执行自动对账，再对未匹配项目进行手工勾对。回到日记账查看期末余额、未达账项和对账状态。

确认现金盘点、银行余额调节表及总账对账无差异后，再执行出纳扎账。若期末对账不平，应先找出差异来源，不能通过直接改余额完成扎账。