平仓优先级由系统按预设逻辑自动判定：先按投机>套保、非组合>组合筛选持仓属性；再依流动性差、规模大优先；接着按同一合约内浮亏由大到小排序；最后跨会员按持仓总量及占比确定执行方。
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一、平仓优先级的基本定义
合约平仓优先级是指交易系统在处理平仓指令时所依据的执行顺序规则。该规则不依赖用户主观选择，而是由交易所或期货公司后台系统按预设逻辑自动判定。
OpenClaw Gateway 重启性能分析工具：分析重启速度、定位启动慢原因、生成性能报告、诊断启动问题。支持 Windows (PowerShell) 与 Linux (Bash)。触发场景：分析 gateway 重启、检查启动时间、生成报告、诊断异常。
1、当账户触发保证金不足条件时，系统启动强制平仓流程。
2、系统根据持仓属性、合约类型、盈亏状态等字段实时计算各仓位的平仓权重。
3、所有待平仓合约被纳入统一排序队列，按权重由高到低排列。
二、强平时持仓属性优先级判定
系统首先识别持仓的业务属性类别，并按固定顺序筛选：投机持仓排在套期保值持仓之前，非组合持仓排在组合持仓之前。
1、系统扫描全部未平仓合约，标记每手合约的“持仓性质”字段。
2、将所有“投机”类合约提取至第一候选池。
3、若第一候选池内仍存在多个合约，则进入下一维度排序。
三、强平时合约流动性与规模权重
在相同属性下，系统优先选择流动性差、持仓量大的合约进行平仓，以快速释放风险敞口并降低市场冲击成本。
1、调取各合约近5日平均成交量数据，计算流动性衰减系数。
2、读取每手合约名义本金及当前持仓手数，生成规模加权值。
3、对加权值高于阈值的合约提升一级平仓序列位次。
四、强平时单合约内亏损程度排序
针对同一合约下的多笔持仓，系统按浮动亏损由大到小排序，亏损最严重的头寸最先被平掉。
1、逐笔计算每手持仓的当前浮亏金额，保留两位小数精度。
2、剔除浮盈或浮亏为零的持仓，仅保留浮亏>0的条目。
3、对剩余条目按浮亏绝对值降序排列，取队首作为首个强平目标。
五、强平时账户层级与会员优先级联动
当客户在多家期货公司持有同一品种合约时，系统按持仓总量从高到低锁定平仓路径，超仓客户被赋予更高处置优先级。
1、跨会员汇总该客户名下所有合约持仓总量。
2、比对该客户在各会员处的持仓占比，占比最高者列为首选执行方。
3、向该会员风控系统发送强制平仓指令包，包含合约代码、手数、价格区间等参数。
