Bagaimana untuk menguruskan risiko kedudukan pinjaman pada rantai ikan paus?

Menguruskan risiko kedudukan pinjaman pada rantaian ikan paus memerlukan tujuh aspek: 1. 2. Memantau nilai kesihatan dan kedudukan kesihatan, dan mengambil langkah tepat pada masanya; 3. Beri perhatian kepada keadaan pasaran dan trend makro, dan sediakan untuk risiko terlebih dahulu; 4. Melakukan lindung nilai risiko, gunakan alat derivatif atau aset yang berbeza untuk melindung nilai; 5. Merumuskan strategi kecemasan dan berhenti, menetapkan kedudukan berhenti dan pelan kecemasan; 6. Memastikan kecairan yang mencukupi dan mengekalkan aset kecilan tinggi; 7. Mengedarkan platform pinjaman dan aset untuk mengurangkan risiko pekat.

Untuk menguruskan risiko kedudukan pinjaman pada rantai ikan paus, kita perlu bermula dari aspek berikut:

1. Posisi dan leverage yang munasabah: Tentukan skala pinjaman yang sesuai dan leverage berbilang berdasarkan toleransi risiko anda sendiri untuk mengelakkan leverage yang berlebihan. Sebagai contoh, jika ikan paus tidak mempunyai pemahaman yang sangat kuat terhadap trend pasaran, mereka harus mengawal leverage berbilang ke tahap yang rendah, seperti 2 kali atau 3 kali, dan bukannya membabi buta yang membawa pulangan yang tinggi yang dibawa oleh leverage yang tinggi untuk mencegah kerugian besar yang disebabkan oleh turun naik pasaran kecil.
2. Memantau nilai cagaran dan kedudukan kesihatan: Gunakan alat analisis data di-rantaian, seperti AAVE atau DEBANK, untuk melihat perubahan kadar cagaran dalam masa nyata. Mengambil AAVE sebagai contoh, garis pembubarannya biasanya merupakan kadar gadai janji
3. Perhatikan trend pasaran dan trend makro: Melalui media berita cryptocurrency profesional, platform analisis pasaran dan saluran lain, tepat pada masanya untuk memahami kesan trend industri, perubahan dasar dan peraturan, dan keadaan makroekonomi di pasaran cryptocurrency. Sebagai contoh, apabila pasaran menunjukkan trend menurun secara keseluruhan, ikan paus perlu menyediakan risiko terlebih dahulu, mengurangkan kedudukan dengan sewajarnya atau menyesuaikan struktur kedudukan mereka; Sekiranya cryptocurrency tertentu dijangka meningkat disebabkan peningkatan teknologi yang akan datang atau berita positif utama, kedudukan pinjaman mata wang itu dapat ditingkatkan dalam julat yang munasabah.
4. Melakukan lindung nilai risiko: lindung nilai dengan korelasi antara instrumen derivatif atau aset yang berbeza. Sebagai contoh, ikan paus menjangkakan kadar pertukaran ETH/BTC jatuh. Semasa memberi pinjaman melalui platform pinjaman dan kekurangan, mereka boleh membeli pasangan perdagangan ETH/BTC di bursa yang terdesentralisasi (seperti uniswap), atau menggunakan kontrak kekal ETH/BTC Bitget untuk melindung nilai untuk mengurangkan risiko yang disebabkan oleh turun naik kadar pertukaran terbalik. Di samping itu, sesetengah aset yang negatif atau rendah berkaitan dengan kriptografi arus perdana, seperti stablecoins, juga boleh diperuntukkan dengan sewajarnya kepada penampan yang sewajarnya apabila turun naik pasaran.
5. Merumuskan strategi kecemasan dan berhenti: Tetapkan kedudukan berhenti dan hentikan kedudukan keuntungan terlebih dahulu. Apabila kedudukan mencapai keadaan berhenti, dengan tegas melaksanakan operasi berhenti untuk mengelakkan pengembangan kerugian selanjutnya. Sebagai contoh, ikan paus boleh menetapkan penutupan penutupan apabila kadar pertukaran ETH/BTC meningkat lebih daripada julat tertentu, seperti 5%. Pada masa yang sama, kita juga harus merumuskan rancangan kecemasan untuk menangani situasi yang melampau. Sekiranya acara Swan Hitam di pasaran menyebabkan turun naik harga yang besar, bagaimana untuk menyesuaikan kedudukan dengan cepat atau mengambil langkah -langkah lain untuk melindungi keselamatan aset.
6. Memastikan kecairan yang mencukupi: Simpan peratusan tertentu aset cecair tinggi, seperti stablecoin atau cryptocurrency arus perdana, supaya cagaran boleh diisi semula atau pembayaran balik pinjaman akan dibayar balik jika diperlukan, dan mengelakkan kecairan kerana kecairan yang tidak mencukupi. Di samping itu, apabila menjalankan operasi pemberian pinjaman, keadaan kecairan pasaran harus dipertimbangkan sepenuhnya untuk mengelakkan kemerosotan harga pasaran yang berlebihan disebabkan oleh pinjaman atau penjualan berskala besar, yang akan menjejaskan pulangan sebenar.
7. Platform pinjaman dan aset yang terdesentralisasi: Jangan tumpukan semua kedudukan pinjaman pada satu platform atau satu aset, tetapi menyebarkannya ke dalam pelbagai platform pinjaman yang bereputasi dan selamat, dan pilih cryptocurrency yang berbeza sebagai objek cagaran dan pinjaman. Ini dapat mengurangkan risiko yang disebabkan oleh kegagalan teknikal, pelanggaran keselamatan, atau turun naik yang besar dalam harga aset tertentu. Sebagai contoh, sebagai tambahan kepada pinjaman pada platform AAVE, anda juga boleh memilih platform lain seperti kompaun dan lengkung.

Atas ialah kandungan terperinci Bagaimana untuk menguruskan risiko kedudukan pinjaman pada rantai ikan paus?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!