Was ist der Unterschied zwischen Kontrakthandel und Terminhandel?

Unterschied: Beim Vertragshandel werden unbefristete Verträge verwendet, die eine unbegrenzte Haltezeit und einen hohen Hebel bieten und für kurzfristige Spekulanten geeignet sind. Der Futures-Handel nutzt standardisierte Kontrakte mit klaren Ablaufdaten und geringerer Hebelwirkung, wodurch er besser für langfristig orientierte Anleger und Händler geeignet ist, die Risiken absichern möchten. Der Unterschied zwischen beiden spiegelt sich hauptsächlich im Handelsmechanismus, der Hebelwirkung, der Finanzierungsrate, der Positionshaltedauer und den geeigneten Händlern wider.

Vergleich von Kontrakthandel und Terminhandel

1. Kontrakthandel

Definition: Kontrakthandel ist eine Form des gehebelten Handels, der auf der Vorhersage der zukünftigen Preisrichtung der Kryptowährung basiert. Händler können darauf wetten, dass die Preise steigen (Long) oder fallen (Short) und die Hebelwirkung nutzen, um potenzielle Gewinne und Verluste zu steigern.

Mechanismus: Vertragstransaktionen werden durch Börsen abgeglichen und nutzen unbefristete Verträge, was bedeutet, dass die Verträge kein Ablaufdatum haben und auf unbestimmte Zeit gehalten werden können. Händler können die Leverage Ratio basierend auf der Margengröße anpassen. Je höher die Leverage Ratio, desto größer die Gewinn- und Verlustmarge.

Eigenschaften:

• Bei unbefristeten Verträgen gibt es kein Ablaufdatum.
• Hohe Hebelwirkung, die Renditen und Risiken erhöht.
• Der Finanzierungsratenmechanismus fördert ein Gleichgewicht zwischen langen und kurzen Parteien.

Geeignet für:

• Kurzfristig spekulative Händler, die schnelle Gewinne anstreben.
• Erfahrene Händler sind in der Lage, Risiken zu verwalten und Hebelwirkung zu nutzen.
• Extrem tolerant gegenüber der Volatilität des Kryptowährungsmarktes.

2. Futures-Handel

Definition: Futures-Handel ist ein standardisierter Vertrag, der festlegt, dass Käufer und Verkäufer zu einem bestimmten Zeitpunkt handeln Datum in der Zukunft. Kaufen oder verkaufen Sie eine bestimmte Menge eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis. In der Welt der Kryptowährungen bezieht sich der Begriff normalerweise auf Terminkontrakte mit Kryptowährung als zugrundeliegendem Objekt.

Mechanismus: Futures-Kontrakte werden auf einer Futures-Handelsplattform gehandelt und haben ein bestimmtes Ablaufdatum. Händler können darauf wetten, dass die Preise steigen oder fallen, und die Marge nutzen, um ihre Positionen zu kontrollieren. Im Gegensatz zum Kontrakthandel gibt es beim Futures-Handel jedoch eine begrenzte Hebelwirkung, die in der Regel geringer ist.

Eigenschaften:

• Standardisierter Vertrag mit klarem Ablaufdatum.
• Geringere Hebelwirkung, wodurch potenzielle Risiken und Erträge reduziert werden.
• In der Regel ist eine Bearbeitungsgebühr erforderlich.

Ideal für:

• Langfristige Anleger, die Risiken absichern oder Spread-Trades durchführen möchten.
• Händler, die nicht an den Handel mit hoher Hebelwirkung gewöhnt sind.
• Wertstabilität und Bereitschaft, Positionen bis zum Verfall zu halten.

Umfassender Vergleich von Kontrakthandel und Futures-Handel

特征	合约交易	期货交易
合约类型	永续合约	标准化合约
到期日	无到期日	有明确到期日
杠杆	高杠杆，可调	低杠杆，有限
资金费率机制	有	无
持仓	可无限期持有	持仓至到期日
适合交易者	短期投机者	长期投资者、对冲者

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